Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,16
21/03/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCTOGONAL II FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.100.424/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OCTOGONAL II FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.100.424/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,163599 | R$ 0,00 | R$ 15.297.954,97 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 15.298.847,22 | R$ 4,163842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 15.165.409,67 | R$ 4,127525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 15.149.146,78 | R$ 4,123098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 15.143.265,52 | R$ 4,121498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 15.201.536,58 | R$ 4,137357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 15.203.474,27 | R$ 4,137885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 15.156.260,15 | R$ 4,125034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 15.077.766,40 | R$ 4,103671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 15.074.171,80 | R$ 4,102693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 15.039.765,67 | R$ 4,093328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 15.025.386,61 | R$ 4,089415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 14.958.211,73 | R$ 4,071132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 14.974.043,28 | R$ 4,075441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 15.096.142,48 | R$ 4,108673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 15.061.999,68 | R$ 4,099380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 15.101.367,34 | R$ 4,110095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 15.135.943,71 | R$ 4,119506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 15.000.547,57 | R$ 4,082655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 14.989.217,60 | R$ 4,079572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 15.116.472,13 | R$ 4,114206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 15.037.923,67 | R$ 4,092828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |