Patrimônio líquido
R$ 812.456.940,52
classe
R$ 812.456.940,52
R$ 4,77
20/08/2026
R$ 1,00
30
Dias
1
10,28%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX CSHG II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.776.676/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX CSHG II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.776.676/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 812.456.940,52 | R$ 4,770658 | R$ 0,00 | R$ 2.451.637,42 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 814.361.601,55 | R$ 4,767456 | R$ 0,00 | R$ 2.091.365,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 816.186.310,52 | R$ 4,765899 | R$ 0,00 | R$ 487.917,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 818.222.658,78 | R$ 4,774935 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 818.540.488,32 | R$ 4,770959 | R$ 0,00 | R$ 20.180.227,92 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 839.023.502,81 | R$ 4,772681 | R$ 0,00 | R$ 406.491,54 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 838.490.991,36 | R$ 4,767342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 837.568.631,25 | R$ 4,762098 | R$ 0,00 | R$ 664.290,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 837.242.096,17 | R$ 4,756469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 837.424.266,77 | R$ 4,757504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 835.270.265,55 | R$ 4,745267 | R$ 0,00 | R$ 1.359.255,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 837.034.302,16 | R$ 4,747563 | R$ 0,00 | R$ 1.084.410,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 837.406.322,39 | R$ 4,743527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 836.330.709,29 | R$ 4,737435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 836.861.843,88 | R$ 4,740443 | R$ 0,00 | R$ 622.903,34 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 836.990.336,95 | R$ 4,737645 | R$ 0,00 | R$ 1.449.686,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 838.473.117,45 | R$ 4,737832 | R$ 0,00 | R$ 342.232,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 838.048.946,76 | R$ 4,733503 | R$ 0,00 | R$ 3.791.022,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 841.540.527,20 | R$ 4,731819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 841.000.719,02 | R$ 4,728784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 840.567.844,40 | R$ 4,726350 | R$ 0,00 | R$ 1.526.795,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 841.789.204,40 | R$ 4,724636 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |