Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
06/06/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
INTER CORPORATE SELEÇÃO FC RF CRED PRIV
52.151.185/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
INTER CORPORATE SELEÇÃO FC RF CRED PRIV
52.151.185/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,063685 | R$ 0,00 | R$ 920.328,37 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 920.623,88 | R$ 1,064026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 920.891,78 | R$ 1,064336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2024 | R$ 921.173,28 | R$ 1,064661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 921.467,62 | R$ 1,065001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 927.576,02 | R$ 1,065189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 927.871,06 | R$ 1,065527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 928.175,23 | R$ 1,065877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 928.481,27 | R$ 1,066228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 928.774,70 | R$ 1,066565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 929.063,61 | R$ 1,066897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 929.772,13 | R$ 1,067711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 929.649,89 | R$ 1,067570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 929.363,26 | R$ 1,067241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 929.072,23 | R$ 1,066907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 928.751,86 | R$ 1,066539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2024 | R$ 928.471,73 | R$ 1,066217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2024 | R$ 928.168,40 | R$ 1,065869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2024 | R$ 927.883,59 | R$ 1,065542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2024 | R$ 927.592,20 | R$ 1,065207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2024 | R$ 927.065,54 | R$ 1,064602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2024 | R$ 926.748,50 | R$ 1,064238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |