Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
17/12/2025
-
1
Dias úteis
0
16,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.167.275/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.167.275/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/12/2025, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,607618 | R$ 0,00 | R$ 304.336.986,94 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 306.052.079,47 | R$ 2,622313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 306.508.021,95 | R$ 2,626219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 306.295.432,00 | R$ 2,624398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 305.995.344,69 | R$ 2,621827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 304.799.467,95 | R$ 2,611580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 304.691.652,91 | R$ 2,610656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 305.131.104,93 | R$ 2,614422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 305.211.716,87 | R$ 2,615112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 307.454.872,58 | R$ 2,634332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 306.838.128,17 | R$ 2,629048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 306.202.519,74 | R$ 2,623602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 305.471.108,19 | R$ 2,617335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 305.825.985,22 | R$ 2,620376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 304.949.053,05 | R$ 2,612862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 304.505.709,62 | R$ 2,609063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 303.787.679,66 | R$ 2,602911 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 303.868.127,00 | R$ 2,595058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 303.274.466,83 | R$ 2,589988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 303.608.877,04 | R$ 2,592844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 303.086.728,26 | R$ 2,588385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 303.046.633,95 | R$ 2,588042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |