Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MEDCASH FIDC
48.660.441/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
MEDCASH FIDC-SUB JR
48.660.441/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 05/04/2024 | R$ 1.954,91 | R$ 9,774550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 4.195,22 | R$ 20,976100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 6.408,86 | R$ 32,044300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 8.623,01 | R$ 43,115050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 10.836,79 | R$ 54,183950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.050,48 | R$ 65,252400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 18.281,94 | R$ 91,409700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 17.954,58 | R$ 89,772900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 20.806,29 | R$ 104,031450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 23.657,64 | R$ 118,288200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 26.508,49 | R$ 132,542450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 29.358,17 | R$ 146,790850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 32.207,75 | R$ 161,038750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 35.058,05 | R$ 175,290250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 37.907,82 | R$ 189,539100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 40.757,88 | R$ 203,789400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 43.607,55 | R$ 218,037750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 46.457,38 | R$ 232,286900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 49.307,85 | R$ 246,539250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 52.157,87 | R$ 260,789350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 55.007,47 | R$ 275,037350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |