Patrimônio líquido
R$ 36.817.418,62
classe
R$ 36.817.418,62
R$ 950,44
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALGARVE TETRA II FIDC
52.511.370/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE TETRA II FIDC-ÚNICA
52.511.370/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.817.418,62 | R$ 950,443996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.817.089,64 | R$ 950,435503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.816.751,57 | R$ 950,426776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.816.050,80 | R$ 950,408685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.815.955,31 | R$ 950,406220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.815.614,26 | R$ 950,397416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.815.238,38 | R$ 950,387713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.814.863,26 | R$ 950,378029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.814.485,25 | R$ 950,368271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.814.140,66 | R$ 950,359375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.813.734,24 | R$ 950,348883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.813.317,20 | R$ 950,338117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.812.790,67 | R$ 950,324525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.812.272,30 | R$ 950,311143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.811.752,02 | R$ 950,297712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.811.283,31 | R$ 950,285612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.810.833,92 | R$ 950,274011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.810.391,19 | R$ 950,262582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.809.972,85 | R$ 950,251783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.809.558,41 | R$ 950,241084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.809.138,76 | R$ 950,230251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.808.701,01 | R$ 950,218950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |