Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
23/06/2025
R$ 50.000,00
61
Dias
0
17,52%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W CSHG II FC FI MULT
47.821.977/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W CSHG II FC FI MULT
47.821.977/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2025, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,584428 | R$ 0,00 | R$ 248.642,75 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 258.562,99 | R$ 1,647642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 258.488,66 | R$ 1,647168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 261.136,81 | R$ 1,664043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 258.917,70 | R$ 1,649902 | R$ 0,00 | R$ 12.981.949,61 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 13.243.332,02 | R$ 1,650209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 13.305.923,27 | R$ 1,658008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 13.140.669,16 | R$ 1,637417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 13.103.103,09 | R$ 1,632736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 13.134.001,61 | R$ 1,636586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 13.126.252,92 | R$ 1,635620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 13.131.018,42 | R$ 1,636214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 13.061.382,64 | R$ 1,627537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 13.055.059,54 | R$ 1,626749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 13.051.684,47 | R$ 1,626328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.990.173,20 | R$ 1,618664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 13.002.360,78 | R$ 1,620182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 12.988.120,55 | R$ 1,618408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 12.981.302,89 | R$ 1,617558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 12.985.629,69 | R$ 1,618098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 12.978.969,74 | R$ 1,617268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 12.917.644,68 | R$ 1,609626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |