Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,87
04/12/2023
R$ 1.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
WA SUST G C BOND CLASSE DOLAR FI MULT IE SUSTENTAVEL IS II
50.607.482/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA SUST G C BOND CLASSE DOLAR FI MULT IE SUSTENTAVEL IS II
50.607.482/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 102,870971 | R$ 0,00 | R$ 10.658.790,58 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 10.498.300,50 | R$ 101,322036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.612.912,82 | R$ 102,428191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 10.531.582,06 | R$ 101,643245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 10.504.568,24 | R$ 101,382527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 10.593.763,40 | R$ 102,243375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 10.510.481,44 | R$ 101,439597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 10.571.282,25 | R$ 102,026403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 10.561.265,20 | R$ 101,929726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 10.556.021,26 | R$ 101,879115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 10.439.449,36 | R$ 100,754047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 10.517.884,95 | R$ 101,511051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 10.437.715,92 | R$ 100,737317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 10.428.691,71 | R$ 100,650222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 10.407.075,20 | R$ 100,441595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 10.416.088,24 | R$ 100,528582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 10.426.060,81 | R$ 100,624830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 10.446.608,71 | R$ 100,823144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 10.325.951,99 | R$ 99,658652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 10.338.354,91 | R$ 99,778356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 10.382.983,50 | R$ 100,209079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 10.449.820,47 | R$ 100,854141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |