Patrimônio líquido
R$ 173.879.711,56
classe
R$ 173.879.711,56
R$ 71,84
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SSG FIDC RESP LIMITADA
51.051.312/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SSG FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
51.051.312/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 173.879.711,56 | R$ 71,843201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 173.365.558,24 | R$ 71,630764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 173.748.399,98 | R$ 71,788946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 173.348.630,12 | R$ 71,623770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 172.891.850,51 | R$ 71,435039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 172.594.513,72 | R$ 71,312186 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 169.605.366,91 | R$ 71,148940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 168.484.353,94 | R$ 70,678678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 168.407.913,58 | R$ 70,646612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 168.235.363,16 | R$ 70,574227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 167.981.564,75 | R$ 70,467760 | R$ 6.850.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 160.268.666,01 | R$ 70,090388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 160.491.666,47 | R$ 70,187913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 160.350.872,49 | R$ 70,126339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 159.567.701,57 | R$ 69,783834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 159.458.892,99 | R$ 69,736249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 159.310.184,29 | R$ 69,671214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 159.259.580,85 | R$ 69,649084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 158.434.458,39 | R$ 69,288233 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 160.146.050,77 | R$ 69,271619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 160.412.023,77 | R$ 69,386667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 159.528.184,02 | R$ 69,004359 | R$ 49.678.439,42 | R$ 0,00 | 2 |