Patrimônio líquido
R$ 102.826.679,99
subclasse
R$ 102.826.679,99
R$ 68,33
10/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SSG FIDC RESP LIMITADA
51.051.312/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SSG FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
51.051.312/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSG FIDC SUB A
OZHAE1784233866
Atualizado: 20/07/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 102.826.679,99 | R$ 68,329592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 102.480.031,95 | R$ 68,099240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 102.148.261,02 | R$ 67,878774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 99.370.544,24 | R$ 66,032947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 98.693.593,95 | R$ 65,583106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 98.846.440,44 | R$ 65,684674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 98.425.047,05 | R$ 65,404653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 98.190.988,26 | R$ 65,249118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 98.371.843,00 | R$ 65,369298 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 98.038.911,56 | R$ 65,164622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 97.684.075,64 | R$ 64,928769 | R$ 11.461.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 86.127.895,78 | R$ 64,857096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 85.848.497,86 | R$ 64,646700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 85.733.495,16 | R$ 64,560099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 85.583.277,65 | R$ 64,446981 | R$ 7.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 78.209.483,46 | R$ 64,263094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 78.108.510,40 | R$ 64,180126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 78.007.154,13 | R$ 64,096844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 77.905.943,22 | R$ 64,013681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 77.804.877,34 | R$ 63,930637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 77.703.941,68 | R$ 63,847701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 77.603.161,51 | R$ 63,764892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |