Patrimônio líquido
R$ 363.177.329,27
classe
R$ 363.177.329,27
R$ 696,17
28/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
B-ROL FIDC NP
53.073.256/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
B-ROL FIDC NP-ÚNICA
53.073.256/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 363.177.329,27 | R$ 696,167762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 439.915.736,29 | R$ 842,106982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 622.069.020,23 | R$ 1.200,423493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 603.486.908,50 | R$ 1.164,565087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 566.130.724,67 | R$ 1.092,477844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 566.669.731,24 | R$ 1.093,517979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 567.217.175,24 | R$ 1.094,574397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 567.782.601,51 | R$ 1.095,665515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 568.725.145,06 | R$ 1.097,484367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 568.864.343,66 | R$ 1.097,752983 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 568.916.258,19 | R$ 1.098,026845 | R$ 8.243.086,60 | R$ 7.039.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 563.640.024,97 | R$ 1.090,164423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 558.732.389,55 | R$ 1.080,672319 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 555.297.151,09 | R$ 1.074,086078 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 551.111.220,21 | R$ 1.066,037680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 547.194.941,04 | R$ 1.058,520208 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 543.184.439,80 | R$ 1.050,819828 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 539.279.216,47 | R$ 1.043,553612 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 536.669.449,09 | R$ 1.037,827059 | R$ 263.762,96 | R$ 43.600.000,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 576.972.572,19 | R$ 1.032,352102 | R$ 315.235.987,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 258.412.059,90 | R$ 1.023,427850 | R$ 151.610.818,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 97.876.277,04 | R$ 937,893927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |