Patrimônio líquido
R$ 132.773.563,11
classe
R$ 132.773.563,11
R$ 927,20
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-11,26%
Fundo/Casca
HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.108.204/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.108.204/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 132.773.563,11 | R$ 927,204359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.441.931,22 | R$ 938,855158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.263.420,87 | R$ 937,608558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 134.709.588,21 | R$ 940,724301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 134.124.952,09 | R$ 936,641582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 133.651.220,28 | R$ 933,333346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 133.842.423,73 | R$ 934,668587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 132.914.901,47 | R$ 928,191374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 132.436.107,46 | R$ 924,847787 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 132.876.196,40 | R$ 928,131327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.219.679,84 | R$ 930,530536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.623.284,87 | R$ 933,349690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 132.606.199,09 | R$ 926,245414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.041.387,80 | R$ 978,179709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 139.955.219,95 | R$ 977,577832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.682.076,71 | R$ 982,654878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.921.153,42 | R$ 984,324813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.659.384,38 | R$ 982,496374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.056.106,87 | R$ 978,282521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.433.348,11 | R$ 980,917525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.939.249,09 | R$ 977,466277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 140.241.177,94 | R$ 979,575230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |