Patrimônio líquido
R$ 11.403.826,68
classe
R$ 11.403.826,68
R$ 438,89
20/08/2026
R$ 1.000,00
91
Dias úteis
1
13,19%
Fundo/Casca
OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.120.281/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.120.281/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.403.826,68 | R$ 438,889826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.276.953,45 | R$ 434,006959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.274.052,99 | R$ 433,895332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.341.479,53 | R$ 436,490322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.818.664,15 | R$ 416,369151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.875.817,21 | R$ 418,568754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.874.096,74 | R$ 418,502540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.873.257,81 | R$ 418,470253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.882.750,94 | R$ 418,835607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.882.145,39 | R$ 418,812302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.755.088,39 | R$ 413,922362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.754.792,17 | R$ 413,910962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.752.828,23 | R$ 413,835377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.788.709,81 | R$ 415,216323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.787.930,56 | R$ 415,186332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.719.619,50 | R$ 412,557300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.692.455,76 | R$ 411,511871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.692.425,65 | R$ 411,510712 | R$ 0,00 | R$ 47.760,57 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.737.221,77 | R$ 411,397129 | R$ 0,00 | R$ 1.563.642,63 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.334.136,98 | R$ 412,522175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.331.494,47 | R$ 412,433795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.333.270,41 | R$ 412,493192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |