Patrimônio líquido
R$ 110.602.366,53
classe
R$ 110.602.366,53
R$ 1,08
20/08/2026
-
30
Dias
2
-5,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FLAMANDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.078.680/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FLAMANDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.078.680/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.602.366,53 | R$ 1,075358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 110.605.331,76 | R$ 1,075387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 110.552.670,49 | R$ 1,074875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 110.576.837,91 | R$ 1,075110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 110.593.101,39 | R$ 1,075268 | R$ 7.318,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 110.915.744,87 | R$ 1,078476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 110.918.297,57 | R$ 1,078501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 110.941.034,13 | R$ 1,078722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 111.015.921,88 | R$ 1,079450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 111.081.862,24 | R$ 1,080091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 111.109.391,99 | R$ 1,080359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 111.104.714,99 | R$ 1,080314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 111.073.219,55 | R$ 1,080007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 111.126.199,27 | R$ 1,080523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 111.125.054,93 | R$ 1,080511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 111.059.573,18 | R$ 1,079875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 110.772.869,17 | R$ 1,080372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.976.554,01 | R$ 1,079067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 111.001.940,68 | R$ 1,079314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 111.002.551,80 | R$ 1,079320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 111.048.923,83 | R$ 1,079771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 111.001.127,00 | R$ 1,079306 | R$ 337.500,00 | R$ 0,00 | 2 |