Patrimônio líquido
R$ 23.455.495,13
classe
R$ 23.455.495,13
R$ 1,35
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
10,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LIDERA PREV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.097.100/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LIDERA PREV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.097.100/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.455.495,13 | R$ 1,349895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.350.998,20 | R$ 1,343881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.330.289,51 | R$ 1,342689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.266.068,97 | R$ 1,338993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.203.144,28 | R$ 1,335371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.253.625,70 | R$ 1,338277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.236.974,94 | R$ 1,337318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.254.398,14 | R$ 1,338321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.281.177,41 | R$ 1,339862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.258.908,04 | R$ 1,338581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.176.648,20 | R$ 1,333847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.177.106,88 | R$ 1,333873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.149.275,69 | R$ 1,332271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.126.492,82 | R$ 1,330960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.122.453,49 | R$ 1,330728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.165.186,95 | R$ 1,333187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.182.136,06 | R$ 1,334162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.108.178,52 | R$ 1,329906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.161.652,85 | R$ 1,332984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.100.471,62 | R$ 1,329463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.079.841,64 | R$ 1,328275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.017.061,82 | R$ 1,324662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |