Patrimônio líquido
R$ 155.091.004,66
classe
R$ 155.091.004,66
R$ 4,86
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
1
-1,56%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II
53.078.639/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II
53.078.639/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 155.091.004,66 | R$ 4,860502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 156.552.969,74 | R$ 4,906319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 155.536.743,55 | R$ 4,874471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 155.564.292,68 | R$ 4,875335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.131.721,48 | R$ 4,924457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 156.174.006,90 | R$ 4,894443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 155.642.628,76 | R$ 4,877790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 156.558.345,77 | R$ 4,906488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.897.104,18 | R$ 5,042463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 161.441.434,96 | R$ 5,059522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 165.124.596,87 | R$ 5,174951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.954.806,56 | R$ 5,232310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.943.072,54 | R$ 5,231942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.974.624,94 | R$ 5,232931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.250.118,61 | R$ 5,210225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 166.003.587,45 | R$ 5,202499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 162.495.430,00 | R$ 5,092554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.041.316,32 | R$ 5,172341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 164.351.038,07 | R$ 5,150708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 162.538.451,91 | R$ 5,093903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.102.879,75 | R$ 5,174271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 166.450.041,88 | R$ 5,216490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |