Patrimônio líquido
R$ 462.973.625,22
classe
R$ 462.973.625,22
R$ 9.056,22
29/09/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER
52.982.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
UNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC OSHER
52.982.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2026, 18h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 462.973.625,22 | R$ 9.056,220038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 462.619.056,96 | R$ 9.049,284334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 462.478.948,33 | R$ 9.046,543671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 462.246.151,74 | R$ 9.041,989941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 461.933.497,99 | R$ 9.035,874125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 461.416.415,64 | R$ 9.025,759485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 461.228.436,69 | R$ 9.022,082432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 461.177.205,88 | R$ 9.021,080307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 461.186.380,34 | R$ 9.021,259768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 460.734.034,67 | R$ 9.012,411442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 460.884.929,07 | R$ 9.015,363085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 461.167.883,32 | R$ 9.020,897948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 461.030.450,90 | R$ 9.018,209635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 460.898.632,60 | R$ 9.015,631139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 460.879.919,93 | R$ 9.015,265101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 460.714.886,97 | R$ 9.012,036894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 460.262.025,81 | R$ 9.003,178483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 460.769.880,50 | R$ 9.013,112621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 460.446.399,32 | R$ 9.006,785011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 460.338.816,31 | R$ 9.004,680581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 460.597.379,97 | R$ 9.009,738341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 456.327.215,24 | R$ 8.926,209714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |