Patrimônio líquido
R$ 454.612.515,18
classe
R$ 454.612.515,18
R$ 8.892,67
19/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER
52.982.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
UNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC OSHER
52.982.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 454.612.515,18 | R$ 8.892,668492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 454.395.411,85 | R$ 8.888,421737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 454.167.999,15 | R$ 8.883,973321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 454.089.172,01 | R$ 8.882,431384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 453.922.718,49 | R$ 8.879,175389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 453.545.833,50 | R$ 8.871,803148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 452.872.743,72 | R$ 8.858,636849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 453.110.929,31 | R$ 8.863,295994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 453.039.365,33 | R$ 8.861,896132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 453.048.305,70 | R$ 8.862,071014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 452.915.617,25 | R$ 8.859,475497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 452.589.742,95 | R$ 8.853,101075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 452.335.559,92 | R$ 8.848,129005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 452.463.856,04 | R$ 8.850,638603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 451.011.662,79 | R$ 8.822,232273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 450.350.150,29 | R$ 8.809,292437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 449.819.955,79 | R$ 8.798,921311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 449.225.522,15 | R$ 8.787,293603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 448.936.007,53 | R$ 8.781,630412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 448.771.017,89 | R$ 8.778,403052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 448.236.436,62 | R$ 8.767,946116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 448.235.365,78 | R$ 8.767,925170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |