Patrimônio líquido
R$ 21.322.630,38
classe
R$ 21.322.630,38
R$ 86,56
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
12
-26,51%
Fundo/Casca
WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FI MULTI CRED PRIV
52.687.055/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FI MULTI CRED PRIV
52.687.055/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.322.630,38 | R$ 86,561240 | R$ 0,00 | R$ 314.000,05 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 21.615.043,35 | R$ 87,748318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 21.599.250,12 | R$ 87,684204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 21.629.315,51 | R$ 87,806257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 21.620.483,40 | R$ 87,770402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 21.611.719,72 | R$ 87,734825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 21.323.020,26 | R$ 86,562822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 21.280.004,32 | R$ 86,388195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 21.252.485,65 | R$ 86,276480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 21.230.538,33 | R$ 86,187383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 20.476.526,47 | R$ 83,126401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 21.197.531,99 | R$ 86,053391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 21.197.447,20 | R$ 86,053047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 22.561.810,46 | R$ 91,591809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 22.641.768,72 | R$ 91,916407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 22.418.872,85 | R$ 91,011540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 22.404.123,29 | R$ 90,951663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 22.353.853,96 | R$ 90,747590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 22.280.947,32 | R$ 90,451618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 22.281.798,44 | R$ 90,455073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 22.283.524,81 | R$ 90,462082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 22.487.391,21 | R$ 91,289697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |