Patrimônio líquido
R$ 51.299.855,62
classe
R$ 51.299.855,62
R$ 973,15
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ALGARVE TETRA FIDC
52.258.572/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE TETRA FIDC-ÚNICA
52.258.572/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.299.855,62 | R$ 973,149036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 51.299.172,04 | R$ 973,136069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 51.298.482,09 | R$ 973,122980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 51.297.737,62 | R$ 973,108858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 51.297.016,54 | R$ 973,095179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 51.296.324,39 | R$ 973,082049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 51.295.597,51 | R$ 973,068261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 51.294.871,19 | R$ 973,054482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 51.294.142,82 | R$ 973,040665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 51.293.438,34 | R$ 973,027301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 51.292.695,49 | R$ 973,013210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 51.291.945,15 | R$ 972,998976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 51.291.130,13 | R$ 972,983515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 51.290.320,87 | R$ 972,968164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 51.289.510,28 | R$ 972,952787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 51.288.706,76 | R$ 972,937544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 51.287.916,89 | R$ 972,922561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 51.287.131,75 | R$ 972,907667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 51.286.363,88 | R$ 972,893100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 51.285.598,79 | R$ 972,878587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 51.284.830,01 | R$ 972,864003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 51.284.048,42 | R$ 972,849176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |