Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
13/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ST 1004 FIDC RESP LIMITADA
52.997.952/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1004 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.952/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 107.147,64 | R$ 1,017820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 107.514,50 | R$ 1,021305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 107.882,54 | R$ 1,024801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 108.248,93 | R$ 1,028282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 108.614,95 | R$ 1,031759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 108.980,98 | R$ 1,035236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 109.347,17 | R$ 1,038714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 109.668,80 | R$ 1,041769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 109.969,97 | R$ 1,044630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 110.272,10 | R$ 1,047500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 110.574,12 | R$ 1,050369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 110.877,06 | R$ 1,053247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 111.180,11 | R$ 1,056126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 111.483,04 | R$ 1,059003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 111.785,32 | R$ 1,061875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 112.088,17 | R$ 1,064752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 112.390,83 | R$ 1,067627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 112.693,48 | R$ 1,070502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 112.996,59 | R$ 1,073381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 113.299,85 | R$ 1,076262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 113.603,05 | R$ 1,079142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |