Patrimônio líquido
R$ 2.941.119.717,96
classe
R$ 2.941.119.717,96
R$ 1.680,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GSR FIDC NP
53.029.409/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
GSR FIDC NP-ÚNICA
53.029.409/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.941.119.717,96 | R$ 1.680,961604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.943.415.740,48 | R$ 1.682,273868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.033.254.543,77 | R$ 1.733,630618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.022.506.023,37 | R$ 1.727,487393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.011.309.655,96 | R$ 1.721,088205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.000.154.763,62 | R$ 1.714,712722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.001.008.354,35 | R$ 1.715,200585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.179.028.903,69 | R$ 1.816,946703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.224.691.196,24 | R$ 1.843,044594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.200.561.295,78 | R$ 1.829,253357 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.445.981.929,10 | R$ 1.400,601740 | R$ 5.984.857,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.431.485.230,17 | R$ 1.395,727114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.434.083.850,68 | R$ 1.397,218781 | R$ 73.358.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 2.067.285.768,65 | R$ 1.228,777585 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.099.807.147,25 | R$ 1.251,671866 | R$ 73.008.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 2.034.320.174,09 | R$ 1.256,193520 | R$ 95.294.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.949.492.535,45 | R$ 1.262,657316 | R$ 73.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.880.359.702,22 | R$ 1.265,588032 | R$ 98.871.079,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.788.962.125,78 | R$ 1.270,638129 | R$ 7.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.784.019.481,77 | R$ 1.272,737652 | R$ 20.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 724.372.295,87 | R$ 522,116426 | R$ 1.843.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 724.659.407,54 | R$ 523,652123 | R$ 80.585.000,00 | R$ 0,00 | 1 |