Patrimônio líquido
R$ 9.731.234,93
classe
R$ 9.731.234,93
R$ 158,58
02/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
20
20,28%
Fundo/Casca
MANAGER SCORE FEEDER FIF
51.498.969/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SCORE FEEDER CI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.498.969/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.731.234,93 | R$ 158,578822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 9.728.664,38 | R$ 158,536933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 9.717.435,59 | R$ 158,353950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 9.708.160,63 | R$ 158,202807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 9.698.550,49 | R$ 158,046201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 9.689.448,47 | R$ 157,897876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 9.680.156,32 | R$ 157,746453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 9.664.904,28 | R$ 157,497908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 9.662.679,33 | R$ 157,461650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 9.645.781,23 | R$ 157,186281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 9.643.209,51 | R$ 157,144373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 9.632.946,01 | R$ 156,977120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 9.624.011,93 | R$ 156,831532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 9.614.652,56 | R$ 156,679013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 9.605.357,71 | R$ 156,527545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 9.596.459,33 | R$ 156,382538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 9.581.789,55 | R$ 156,143482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 9.579.211,33 | R$ 156,101467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 9.565.094,13 | R$ 155,871416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 9.556.708,06 | R$ 155,734757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 9.547.610,52 | R$ 155,586505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 9.538.629,80 | R$ 155,440157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |