Patrimônio líquido
R$ 9.449.464,07
classe
R$ 9.449.464,07
R$ 153,99
19/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
20
20,20%
Fundo/Casca
MANAGER SCORE FEEDER FIF
51.498.969/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SCORE FEEDER CI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.498.969/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.449.464,07 | R$ 153,987124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 9.437.774,30 | R$ 153,796630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 9.431.716,03 | R$ 153,697905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 9.424.619,11 | R$ 153,582255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 9.414.988,77 | R$ 153,425320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 9.408.459,75 | R$ 153,318924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 9.401.884,85 | R$ 153,211780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 9.398.165,96 | R$ 153,151178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 9.393.238,11 | R$ 153,070874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 9.393.255,98 | R$ 153,071165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 9.393.274,10 | R$ 153,071461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 9.389.553,81 | R$ 153,010835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 9.380.050,91 | R$ 152,855977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 9.371.258,51 | R$ 152,712698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 9.338.168,81 | R$ 152,173473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 9.338.550,11 | R$ 152,179686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 9.331.255,50 | R$ 152,060814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 9.324.020,94 | R$ 151,942921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 9.374.833,49 | R$ 152,770955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 9.372.057,58 | R$ 152,725719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 9.447.229,37 | R$ 153,950708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 9.441.807,46 | R$ 153,862353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |