Patrimônio líquido
R$ 5.991.529,60
classe
R$ 5.991.529,60
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
24,75%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.800.451/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.800.451/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.991.529,60 | R$ 1,669782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.993.028,16 | R$ 1,670199 | R$ 0,00 | R$ 148,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.893.645,16 | R$ 1,642461 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.899.680,63 | R$ 1,649742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.902.206,82 | R$ 1,650448 | R$ 36.000,00 | R$ 151,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.867.530,59 | R$ 1,650778 | R$ 19.398,80 | R$ 28.571,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.884.216,12 | R$ 1,652889 | R$ 488,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.875.841,97 | R$ 1,650673 | R$ 0,00 | R$ 492,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.997.450,99 | R$ 1,684695 | R$ 50,00 | R$ 32.376,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.072.400,70 | R$ 1,696604 | R$ 12.732,01 | R$ 440,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.112.642,80 | R$ 1,711311 | R$ 2.960,36 | R$ 19,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.163.731,28 | R$ 1,726445 | R$ 50.109,64 | R$ 10.424,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.134.924,46 | R$ 1,729511 | R$ 6,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.121.926,90 | R$ 1,725849 | R$ 0,00 | R$ 184,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.102.287,15 | R$ 1,720260 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.082.352,40 | R$ 1,715203 | R$ 500,00 | R$ 342,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.979.425,31 | R$ 1,686221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.066.636,16 | R$ 1,710815 | R$ 10,00 | R$ 4.803,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.023.055,13 | R$ 1,697184 | R$ 15.010,00 | R$ 5.008,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.951.610,19 | R$ 1,679842 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.045.332,65 | R$ 1,710606 | R$ 550,00 | R$ 295,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.064.563,21 | R$ 1,716120 | R$ 0,00 | R$ 19,83 | 1 |