Patrimônio líquido
R$ 9.747.214.775,90
classe
R$ 9.747.214.775,90
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
118157
14,79%
Fundo/Casca
ARX FUJI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.286.231/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX FUJI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.286.231/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.747.214.775,90 | R$ 1,458946 | R$ 18.574.201,30 | R$ 24.307.391,58 | 118157 |
| 19/08/2026 | R$ 9.747.873.822,14 | R$ 1,458187 | R$ 24.003.324,33 | R$ 29.250.475,57 | 118151 |
| 18/08/2026 | R$ 9.747.920.621,46 | R$ 1,457409 | R$ 35.380.059,84 | R$ 24.518.142,94 | 118119 |
| 17/08/2026 | R$ 9.731.985.420,09 | R$ 1,456650 | R$ 37.196.477,50 | R$ 37.820.054,55 | 118084 |
| 14/08/2026 | R$ 9.727.861.461,97 | R$ 1,455939 | R$ 25.533.311,39 | R$ 23.730.473,80 | 118106 |
| 13/08/2026 | R$ 9.721.009.971,65 | R$ 1,455183 | R$ 23.828.031,89 | R$ 23.452.094,84 | 118097 |
| 12/08/2026 | R$ 9.715.491.309,59 | R$ 1,454414 | R$ 31.221.664,42 | R$ 31.311.831,60 | 118145 |
| 11/08/2026 | R$ 9.710.514.937,22 | R$ 1,453655 | R$ 23.491.049,41 | R$ 57.135.544,95 | 118152 |
| 10/08/2026 | R$ 9.739.143.635,55 | R$ 1,452907 | R$ 28.640.969,90 | R$ 29.982.114,15 | 118177 |
| 07/08/2026 | R$ 9.735.407.563,70 | R$ 1,452149 | R$ 28.422.185,58 | R$ 25.412.753,48 | 118215 |
| 06/08/2026 | R$ 9.727.362.069,11 | R$ 1,451398 | R$ 27.632.137,07 | R$ 30.138.263,94 | 118204 |
| 05/08/2026 | R$ 9.724.726.032,18 | R$ 1,450631 | R$ 41.568.624,63 | R$ 40.349.756,91 | 118165 |
| 04/08/2026 | R$ 9.718.329.730,78 | R$ 1,449859 | R$ 35.724.076,62 | R$ 37.694.604,09 | 118097 |
| 03/08/2026 | R$ 9.715.180.391,95 | R$ 1,449095 | R$ 46.586.109,44 | R$ 39.016.485,16 | 118122 |
| 31/07/2026 | R$ 9.702.483.739,52 | R$ 1,448330 | R$ 33.756.708,02 | R$ 24.144.687,62 | 118200 |
| 30/07/2026 | R$ 9.687.836.324,12 | R$ 1,447577 | R$ 28.434.649,79 | R$ 58.763.656,31 | 118167 |
| 29/07/2026 | R$ 9.713.065.775,27 | R$ 1,446818 | R$ 23.037.353,87 | R$ 30.119.089,51 | 118117 |
| 28/07/2026 | R$ 9.714.123.903,92 | R$ 1,445921 | R$ 26.597.426,76 | R$ 22.349.293,97 | 118117 |
| 27/07/2026 | R$ 9.704.611.518,35 | R$ 1,445137 | R$ 29.123.114,29 | R$ 40.385.368,73 | 118067 |
| 24/07/2026 | R$ 9.710.742.961,06 | R$ 1,444374 | R$ 29.329.246,93 | R$ 23.850.527,44 | 118081 |
| 23/07/2026 | R$ 9.700.197.789,74 | R$ 1,443620 | R$ 28.330.874,39 | R$ 19.986.482,31 | 118010 |
| 22/07/2026 | R$ 9.686.726.096,36 | R$ 1,442856 | R$ 78.640.091,84 | R$ 20.356.922,91 | 117933 |