Patrimônio líquido
R$ 9.778.651.821,86
classe
R$ 9.778.651.821,86
R$ 1,48
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
117055
14,63%
Fundo/Casca
ARX FUJI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.286.231/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX FUJI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.286.231/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.778.651.821,86 | R$ 1,482005 | R$ 33.048.987,57 | R$ 48.000.342,73 | 117055 |
| 01/10/2026 | R$ 9.788.734.457,60 | R$ 1,481268 | R$ 44.180.694,33 | R$ 29.140.787,85 | 117020 |
| 30/09/2026 | R$ 9.768.781.151,75 | R$ 1,480524 | R$ 23.279.235,15 | R$ 22.559.050,43 | 117006 |
| 29/09/2026 | R$ 9.763.178.177,09 | R$ 1,479784 | R$ 25.995.077,15 | R$ 49.799.050,38 | 116955 |
| 28/09/2026 | R$ 9.782.206.192,02 | R$ 1,479062 | R$ 22.306.953,72 | R$ 31.885.947,44 | 116975 |
| 25/09/2026 | R$ 9.785.743.212,67 | R$ 1,478149 | R$ 19.493.061,61 | R$ 22.368.434,39 | 117065 |
| 24/09/2026 | R$ 9.784.125.340,12 | R$ 1,477470 | R$ 17.071.974,39 | R$ 23.550.027,33 | 117128 |
| 23/09/2026 | R$ 9.785.647.049,99 | R$ 1,476723 | R$ 16.791.422,01 | R$ 78.030.495,33 | 117168 |
| 22/09/2026 | R$ 9.842.083.909,08 | R$ 1,476002 | R$ 20.416.094,67 | R$ 27.812.099,19 | 117202 |
| 21/09/2026 | R$ 9.844.536.357,87 | R$ 1,475262 | R$ 21.653.381,66 | R$ 25.977.584,85 | 117254 |
| 18/09/2026 | R$ 9.843.960.020,24 | R$ 1,474527 | R$ 20.792.258,54 | R$ 22.889.590,12 | 117310 |
| 17/09/2026 | R$ 9.841.294.722,38 | R$ 1,473814 | R$ 20.907.214,48 | R$ 27.766.910,38 | 117322 |
| 16/09/2026 | R$ 9.843.057.210,99 | R$ 1,473051 | R$ 27.693.242,35 | R$ 21.131.863,41 | 117359 |
| 15/09/2026 | R$ 9.831.505.133,20 | R$ 1,472304 | R$ 21.082.757,18 | R$ 22.986.348,95 | 117381 |
| 14/09/2026 | R$ 9.828.366.750,78 | R$ 1,471549 | R$ 24.821.949,71 | R$ 30.181.060,22 | 117418 |
| 11/09/2026 | R$ 9.828.486.504,87 | R$ 1,470765 | R$ 35.306.463,74 | R$ 22.663.916,95 | 117442 |
| 10/09/2026 | R$ 9.810.756.352,21 | R$ 1,470003 | R$ 33.901.412,42 | R$ 26.351.881,64 | 117436 |
| 09/09/2026 | R$ 9.798.254.307,80 | R$ 1,469260 | R$ 40.365.671,68 | R$ 25.879.823,76 | 117512 |
| 08/09/2026 | R$ 9.778.728.508,57 | R$ 1,468503 | R$ 22.014.300,14 | R$ 29.884.019,02 | 117563 |
| 04/09/2026 | R$ 9.781.624.520,91 | R$ 1,467757 | R$ 24.182.653,51 | R$ 28.059.387,26 | 117691 |
| 03/09/2026 | R$ 9.780.378.669,67 | R$ 1,466989 | R$ 22.708.864,08 | R$ 25.504.071,81 | 117692 |
| 02/09/2026 | R$ 9.778.111.007,93 | R$ 1,466229 | R$ 33.847.815,58 | R$ 42.248.736,26 | 117715 |