Patrimônio líquido
R$ 28.509.501,42
classe
R$ 28.509.501,42
R$ 218,82
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MANAGER II FIP CS
41.957.272/0001-61
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
MANAGER II FIP - CAPITAL SEMENTE
41.957.272/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.509.501,42 | R$ 218,822526 | R$ 1.008.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 23.968.810,02 | R$ 218,974260 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 23.977.303,01 | R$ 219,588617 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 23.638.430,80 | R$ 217,701213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 17.701.596,85 | R$ 288,449607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.059.104,16 | R$ 365,829756 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.288.588,74 | R$ 513,896188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 22.725.804,19 | R$ 2.386,881444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.486.959,87 | R$ 648,872762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.488.459,87 | R$ 649,264127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.489.959,87 | R$ 649,655492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.491.459,87 | R$ 650,046857 | R$ 0,00 | R$ 499,98 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.493.359,87 | R$ 650,542586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.494.859,87 | R$ 650,933951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.496.459,87 | R$ 651,351407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.498.459,87 | R$ 651,873227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.500.459,87 | R$ 652,395047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.502.459,87 | R$ 652,916867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.504.459,87 | R$ 653,438688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.509.622,16 | R$ 654,785581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.511.622,16 | R$ 655,307401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.513.622,16 | R$ 655,829221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |