Patrimônio líquido
R$ 21.521.081,73
classe
R$ 21.521.081,73
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
612
9,43%
Fundo/Casca
BB ESPELHO MULTIMERCADO ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52.188.496/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO MULTIMERCADO ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52.188.496/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.521.081,73 | R$ 1,316512 | R$ 2.500,00 | R$ 9.060,95 | 612 |
| 19/08/2026 | R$ 21.598.045,84 | R$ 1,320818 | R$ 16.300,00 | R$ 1.008,89 | 614 |
| 18/08/2026 | R$ 21.538.862,67 | R$ 1,318131 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 17/08/2026 | R$ 21.600.155,85 | R$ 1,322527 | R$ 29.483,77 | R$ 10.215,97 | 612 |
| 14/08/2026 | R$ 21.581.308,61 | R$ 1,322553 | R$ 87.688,00 | R$ 5.670,64 | 613 |
| 13/08/2026 | R$ 21.515.544,64 | R$ 1,323553 | R$ 17.000,00 | R$ 345,78 | 613 |
| 12/08/2026 | R$ 21.496.095,24 | R$ 1,323381 | R$ 10.000,00 | R$ 12.419,43 | 612 |
| 11/08/2026 | R$ 21.444.263,02 | R$ 1,320041 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 10/08/2026 | R$ 21.443.172,26 | R$ 1,320036 | R$ 32.000,00 | R$ 3.257,82 | 612 |
| 07/08/2026 | R$ 21.417.926,42 | R$ 1,320251 | R$ 29.000,00 | R$ 1.244,22 | 612 |
| 06/08/2026 | R$ 21.319.716,31 | R$ 1,315902 | R$ 10.000,00 | R$ 53.588,23 | 609 |
| 05/08/2026 | R$ 21.362.751,08 | R$ 1,315868 | R$ 120.000,00 | R$ 7.067,18 | 610 |
| 04/08/2026 | R$ 21.222.916,08 | R$ 1,314202 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 03/08/2026 | R$ 21.171.534,41 | R$ 1,311948 | R$ 81.000,00 | R$ 632.753,47 | 610 |
| 31/07/2026 | R$ 21.669.431,43 | R$ 1,308695 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 30/07/2026 | R$ 21.659.222,14 | R$ 1,308580 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 29/07/2026 | R$ 21.570.015,25 | R$ 1,303251 | R$ 0,00 | R$ 26.156,40 | 610 |
| 28/07/2026 | R$ 21.625.528,01 | R$ 1,305022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 27/07/2026 | R$ 21.656.262,89 | R$ 1,306877 | R$ 35.000,00 | R$ 1.288,19 | 611 |
| 24/07/2026 | R$ 21.612.309,18 | R$ 1,306258 | R$ 900,00 | R$ 9.501,27 | 609 |
| 23/07/2026 | R$ 21.615.764,34 | R$ 1,305947 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 609 |
| 22/07/2026 | R$ 21.664.291,31 | R$ 1,308939 | R$ 55.000,00 | R$ 2.509,00 | 608 |