Patrimônio líquido
R$ 12.702.554,38
classe
R$ 12.702.554,38
R$ 1,15
11/03/2025
R$ 1,00
10
Dias úteis
25
10,25%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.259.180/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.259.180/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | R$ 12.702.554,38 | R$ 1,151360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/03/2025 | R$ 12.702.443,52 | R$ 1,151350 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/03/2025 | R$ 12.688.352,72 | R$ 1,150254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/03/2025 | R$ 12.683.904,28 | R$ 1,149851 | R$ 57,58 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/03/2025 | R$ 12.680.928,82 | R$ 1,149586 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 12.690.906,04 | R$ 1,150500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/02/2025 | R$ 12.686.649,96 | R$ 1,150114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/02/2025 | R$ 12.669.327,02 | R$ 1,148544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/02/2025 | R$ 12.666.213,29 | R$ 1,148261 | R$ 247,94 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/02/2025 | R$ 12.664.368,17 | R$ 1,148117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/02/2025 | R$ 12.654.060,09 | R$ 1,147182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/02/2025 | R$ 12.643.986,19 | R$ 1,146269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/02/2025 | R$ 12.644.784,24 | R$ 1,146341 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/02/2025 | R$ 12.640.001,21 | R$ 1,145926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/02/2025 | R$ 12.640.580,39 | R$ 1,145978 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/02/2025 | R$ 12.620.436,05 | R$ 1,144197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/02/2025 | R$ 12.618.130,12 | R$ 1,143988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/02/2025 | R$ 12.620.603,47 | R$ 1,144212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/02/2025 | R$ 12.610.217,18 | R$ 1,143271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/02/2025 | R$ 12.606.737,34 | R$ 1,142955 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/02/2025 | R$ 12.587.987,82 | R$ 1,142161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/02/2025 | R$ 12.577.155,36 | R$ 1,141178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |