Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,94
22/02/2024
-
362
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVI REAL ESTATE SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 2 - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.372.013/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVI REAL ESTATE SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 2 - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.372.013/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 98,941011 | R$ 0,00 | R$ 38.453.614,02 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 38.454.350,13 | R$ 98,942905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/02/2024 | R$ 38.473.779,51 | R$ 98,992897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/02/2024 | R$ 38.491.351,05 | R$ 99,038108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/02/2024 | R$ 38.423.920,64 | R$ 98,864610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/02/2024 | R$ 38.444.602,23 | R$ 98,917824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/02/2024 | R$ 38.906.665,29 | R$ 100,106710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/02/2024 | R$ 38.948.263,44 | R$ 100,213742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/02/2024 | R$ 38.861.789,69 | R$ 99,991246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/02/2024 | R$ 38.871.823,06 | R$ 100,017061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/02/2024 | R$ 38.832.776,45 | R$ 99,916595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/02/2024 | R$ 38.837.268,50 | R$ 99,928153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/02/2024 | R$ 38.821.152,19 | R$ 99,886685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/02/2024 | R$ 38.754.542,65 | R$ 99,715299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2024 | R$ 38.810.418,03 | R$ 99,859066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/01/2024 | R$ 38.665.019,75 | R$ 99,484957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/01/2024 | R$ 38.642.259,59 | R$ 99,426395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/01/2024 | R$ 38.624.545,42 | R$ 99,380817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/01/2024 | R$ 38.641.529,60 | R$ 99,424517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/01/2024 | R$ 38.614.291,19 | R$ 99,354433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/01/2024 | R$ 38.629.692,20 | R$ 99,394060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/01/2024 | R$ 38.660.593,48 | R$ 99,473568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |