Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
02/07/2025
R$ 0,00
30
Dias
0
-12,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS HBSA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.949.553/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS HBSA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.949.553/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,978295 | R$ 0,00 | R$ 59.853.066,43 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 61.756.132,44 | R$ 1,009401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/06/2025 | R$ 61.722.434,86 | R$ 1,008850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/06/2025 | R$ 61.689.193,89 | R$ 1,008306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 26/06/2025 | R$ 61.656.055,81 | R$ 1,007765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 25/06/2025 | R$ 61.623.280,98 | R$ 1,007229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/06/2025 | R$ 61.590.907,46 | R$ 1,006700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/06/2025 | R$ 61.558.695,41 | R$ 1,006173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 20/06/2025 | R$ 61.526.298,05 | R$ 1,005644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/06/2025 | R$ 66.622.557,41 | R$ 1,088942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/06/2025 | R$ 66.634.561,65 | R$ 1,089138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 16/06/2025 | R$ 66.798.402,10 | R$ 1,091816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/06/2025 | R$ 66.783.700,38 | R$ 1,091576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/06/2025 | R$ 66.558.825,53 | R$ 1,087900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/06/2025 | R$ 66.646.332,31 | R$ 1,089331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/06/2025 | R$ 66.863.727,62 | R$ 1,092884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 09/06/2025 | R$ 66.896.464,08 | R$ 1,093419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/06/2025 | R$ 67.012.032,53 | R$ 1,095308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/06/2025 | R$ 66.433.696,18 | R$ 1,085855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/06/2025 | R$ 66.366.241,84 | R$ 1,084753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/06/2025 | R$ 66.649.809,46 | R$ 1,089387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 02/06/2025 | R$ 66.565.148,89 | R$ 1,088004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |