Patrimônio líquido
R$ 41.069.383,27
classe
R$ 41.069.383,27
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LAB PREV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.953.098/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LAB PREV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.953.098/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.069.383,27 | R$ 1,203445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.040.347,04 | R$ 1,202594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.830.778,38 | R$ 1,196453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.912.769,59 | R$ 1,198856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.816.215,87 | R$ 1,196027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.805.592,39 | R$ 1,195715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.807.507,82 | R$ 1,195772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.803.336,03 | R$ 1,195649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.003.111,50 | R$ 1,201503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.136.308,10 | R$ 1,205406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.170.152,44 | R$ 1,206398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.374.665,92 | R$ 1,212391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.354.847,94 | R$ 1,211810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.319.409,28 | R$ 1,210772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.146.112,99 | R$ 1,205694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.973.732,13 | R$ 1,200642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.570.673,74 | R$ 1,188832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.936.862,25 | R$ 1,199562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.933.225,04 | R$ 1,199455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.835.474,56 | R$ 1,196591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.890.299,27 | R$ 1,198198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.954.595,14 | R$ 1,200082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |