Patrimônio líquido
R$ 17.041.414,83
classe
R$ 17.041.414,83
R$ 841,55
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STT1 FIDC
52.554.183/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STT1 FIDC-ÚNICA
52.554.183/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.041.414,83 | R$ 841,551350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.007.082,63 | R$ 839,855932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.977.165,65 | R$ 838,378551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.984.557,91 | R$ 838,743600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.315.827,63 | R$ 855,102599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.307.953,85 | R$ 854,713770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.299.080,48 | R$ 854,275579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.296.727,95 | R$ 854,159405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.251.868,71 | R$ 851,944134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.222.415,31 | R$ 850,489645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.199.954,89 | R$ 849,380488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.423.505,10 | R$ 909,802721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.448.525,34 | R$ 911,038288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.448.823,96 | R$ 911,053035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.465.480,33 | R$ 911,875572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.424.369,30 | R$ 909,845398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.321.414,75 | R$ 904,761222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.307.074,62 | R$ 904,053068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.255.355,52 | R$ 901,499038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.217.714,72 | R$ 899,640233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.180.013,64 | R$ 897,778451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.181.336,22 | R$ 897,843764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |