Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
26/12/2023
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.011.657/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.011.657/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,015576 | R$ 0,00 | R$ 38.272.998,09 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 38.324.944,84 | R$ 1,016954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 38.259.040,03 | R$ 1,015206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 38.332.045,17 | R$ 1,017143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 38.201.395,81 | R$ 1,013676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 38.167.711,72 | R$ 1,012782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 38.226.231,04 | R$ 1,014335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 38.230.725,29 | R$ 1,014454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 38.092.113,50 | R$ 1,010776 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 38.123.814,70 | R$ 1,011087 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 37.307.577,03 | R$ 1,009295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 37.278.764,18 | R$ 1,008515 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 37.379.504,78 | R$ 1,011241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 37.204.288,23 | R$ 1,006500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 37.178.056,87 | R$ 1,005791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 37.067.973,48 | R$ 1,002813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 37.027.944,73 | R$ 1,001730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 37.008.852,25 | R$ 1,001213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 36.964.010,00 | R$ 1,000000 | R$ 36.964.010,00 | R$ 0,00 | 1 |