Patrimônio líquido
R$ 58.558.312,09
classe
R$ 58.558.312,09
R$ 884,87
20/08/2026
-
0
Dias
24
-25,77%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C CIC DE FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
51.955.320/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C CIC DE FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
51.955.320/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.558.312,09 | R$ 884,874081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 58.456.950,52 | R$ 883,342408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 58.393.471,75 | R$ 882,383181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 58.346.963,79 | R$ 881,680399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 59.271.653,03 | R$ 895,653369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 59.246.064,63 | R$ 895,266703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 59.220.681,39 | R$ 894,883137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 58.357.077,60 | R$ 881,833229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 58.228.671,36 | R$ 879,892884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 58.147.785,80 | R$ 878,670623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 58.085.108,78 | R$ 877,723511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 58.059.789,88 | R$ 877,340917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 57.990.624,83 | R$ 876,295765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 57.992.845,77 | R$ 876,329325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 58.021.130,43 | R$ 876,756735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 61.920.373,86 | R$ 935,678164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 61.261.857,37 | R$ 925,727328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 61.218.829,56 | R$ 925,077135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 61.070.832,80 | R$ 922,840757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 60.855.941,55 | R$ 919,593538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 60.859.028,61 | R$ 919,640186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 60.864.705,67 | R$ 919,725972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |