Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
15/09/2025
-
0
Dias
0
-47,41%
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - QUARTZO HEDGE II
51.890.324/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - QUARTZO HEDGE II
51.890.324/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/02/2026, 11h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,562184 | R$ 0,00 | R$ 25.415.389,51 | 0 |
| 12/09/2025 | R$ 25.951.129,20 | R$ 0,574035 | R$ 0,00 | R$ 14.842,45 | 1129 |
| 11/09/2025 | R$ 25.881.953,32 | R$ 0,572178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 10/09/2025 | R$ 25.098.867,27 | R$ 0,554866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 09/09/2025 | R$ 25.002.551,14 | R$ 0,552736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 08/09/2025 | R$ 24.940.696,63 | R$ 0,551369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 05/09/2025 | R$ 24.885.919,46 | R$ 0,550158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 04/09/2025 | R$ 25.264.867,94 | R$ 0,558535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 03/09/2025 | R$ 25.245.871,42 | R$ 0,558116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 02/09/2025 | R$ 24.691.274,72 | R$ 0,545855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 01/09/2025 | R$ 24.349.879,16 | R$ 0,538308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 29/08/2025 | R$ 25.043.529,65 | R$ 0,553642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 28/08/2025 | R$ 24.155.013,24 | R$ 0,534000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 27/08/2025 | R$ 24.561.192,22 | R$ 0,542979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 26/08/2025 | R$ 24.506.691,87 | R$ 0,541774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 25/08/2025 | R$ 25.147.129,38 | R$ 0,555933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 22/08/2025 | R$ 25.234.239,01 | R$ 0,557858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 21/08/2025 | R$ 25.073.056,68 | R$ 0,554295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 20/08/2025 | R$ 25.072.755,42 | R$ 0,554288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 19/08/2025 | R$ 25.100.736,80 | R$ 0,554907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 18/08/2025 | R$ 25.212.440,68 | R$ 0,557376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 15/08/2025 | R$ 25.856.954,68 | R$ 0,571625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |