Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,70
14/06/2024
R$ 1,00
122
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP BIOMM 2 FIA
52.602.870/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP BIOMM 2 FIA
52.602.870/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,700541 | R$ 0,00 | R$ 1.006.128,46 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 1.015.330,89 | R$ 2,725241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.015.725,07 | R$ 2,726299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.016.070,85 | R$ 2,727227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 984.530,84 | R$ 2,642571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 943.899,88 | R$ 2,533514 | R$ 0,00 | R$ 8.646.662,45 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 10.182.246,41 | R$ 2,689817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 10.250.541,09 | R$ 2,707858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.757.275,50 | R$ 3,105889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.446.284,39 | R$ 3,023735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.874.814,30 | R$ 2,872771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 9.866.862,08 | R$ 2,606503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 8.976.354,40 | R$ 2,371260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 8.626.434,03 | R$ 2,278822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 8.147.497,24 | R$ 2,152303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 8.393.458,40 | R$ 2,217278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 8.971.160,60 | R$ 2,369888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 9.364.576,19 | R$ 2,473815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 9.690.421,88 | R$ 2,559893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 9.739.917,96 | R$ 2,572968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 9.899.904,06 | R$ 2,615232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 9.795.734,29 | R$ 2,587713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |