Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FIF MULT IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.033.476/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

16/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,95%

Estruturação da classe

SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FIF MULT IE RESP LIMITADA

51.033.476/0001-60

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FIF MULT IE RESP LIMITADA

51.033.476/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/12/2025, 13h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2025	R$ 0,00	R$ 1,308178	R$ 0,00	R$ 48.913.941,07	0
15/12/2025	R$ 48.896.599,36	R$ 1,307714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2025	R$ 48.870.839,53	R$ 1,307025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2025	R$ 48.844.120,75	R$ 1,306311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2025	R$ 48.819.168,69	R$ 1,305643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2025	R$ 48.791.951,93	R$ 1,304916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2025	R$ 48.764.812,62	R$ 1,304190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2025	R$ 48.739.268,24	R$ 1,303507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2025	R$ 48.710.168,80	R$ 1,302728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2025	R$ 48.684.222,87	R$ 1,302034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2025	R$ 48.658.252,56	R$ 1,301340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2025	R$ 48.632.484,11	R$ 1,300651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 48.605.884,03	R$ 1,299939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2025	R$ 48.572.701,39	R$ 1,299052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2025	R$ 48.546.722,02	R$ 1,298357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2025	R$ 48.513.984,87	R$ 1,297481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2025	R$ 48.487.910,53	R$ 1,296784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2025	R$ 48.447.246,06	R$ 1,295697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2025	R$ 48.421.842,73	R$ 1,295017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2025	R$ 48.394.316,42	R$ 1,294281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2025	R$ 48.361.868,01	R$ 1,293413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2025	R$ 48.346.150,38	R$ 1,292993	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.