Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
04/12/2024
R$ 500.000,00
4
Dias
0
-5,75%
Fundo/Casca
2027 II FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.716/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
2027 II FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.716/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,137276 | R$ 0,00 | R$ 1.080.412,81 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 1.086.450,34 | R$ 1,143632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.086.561,06 | R$ 1,143748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.086.661,82 | R$ 1,143854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.102.033,94 | R$ 1,160035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.123.961,52 | R$ 1,183117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.154.831,49 | R$ 1,215612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.147.739,77 | R$ 1,208147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.139.195,71 | R$ 1,199153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.125.793,88 | R$ 1,185046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.137.480,79 | R$ 1,197348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.129.715,16 | R$ 1,189174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.149.905,34 | R$ 1,210426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.150.302,23 | R$ 1,210844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.158.059,53 | R$ 1,219010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.153.282,49 | R$ 1,213981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.144.381,62 | R$ 1,204612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.150.979,85 | R$ 1,211557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.162.418,45 | R$ 1,223598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.159.402,59 | R$ 1,220424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.159.420,06 | R$ 1,220442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.140.030,13 | R$ 1,200031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |