Patrimônio líquido
R$ 25.845.129,69
classe
R$ 25.845.129,69
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
9,00%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MAJESTY FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.229.915/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MAJESTY FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.229.915/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.845.129,69 | R$ 1,288987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.810.313,84 | R$ 1,287251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.732.100,42 | R$ 1,283350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.726.387,95 | R$ 1,283065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.622.976,56 | R$ 1,277908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.668.531,69 | R$ 1,280180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.688.807,37 | R$ 1,281191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.658.553,82 | R$ 1,279682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.647.492,91 | R$ 1,279131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.686.042,22 | R$ 1,281053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.571.889,44 | R$ 1,275360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.610.274,11 | R$ 1,277274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.578.947,17 | R$ 1,275712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.591.577,20 | R$ 1,276342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.516.920,92 | R$ 1,272619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.422.627,92 | R$ 1,267916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.340.307,62 | R$ 1,263810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.420.044,14 | R$ 1,267787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.461.288,70 | R$ 1,269844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.448.417,22 | R$ 1,269202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.349.577,65 | R$ 1,264273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.345.188,96 | R$ 1,264054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |