Patrimônio líquido
R$ 42.484.568,79
classe
R$ 42.484.568,79
R$ 870,13
20/08/2026
-
6
Dias
50
-25,58%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FIF
51.955.353/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FIF
51.955.353/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.484.568,79 | R$ 870,133023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 42.412.797,97 | R$ 868,663074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 42.368.439,41 | R$ 867,754560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 42.336.383,23 | R$ 867,098012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 42.971.603,77 | R$ 880,108062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 42.954.685,01 | R$ 879,761546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 42.937.914,72 | R$ 879,418071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 42.314.596,58 | R$ 866,651796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 42.223.277,51 | R$ 864,781476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 42.166.345,05 | R$ 863,615434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 42.122.569,74 | R$ 862,718865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 42.105.827,13 | R$ 862,375957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 42.057.356,86 | R$ 861,383230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 42.060.542,51 | R$ 861,448476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 42.082.574,40 | R$ 861,899714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 44.942.900,52 | R$ 920,482496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 44.467.952,09 | R$ 910,755003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 44.438.376,66 | R$ 910,149265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 44.332.844,71 | R$ 907,987848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 44.178.907,04 | R$ 904,835027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 44.182.701,27 | R$ 904,912737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 44.188.340,07 | R$ 905,028226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |