Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.027,10
22/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOVANA FIDC NP
51.862.390/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CCF INVESTIMENTOS
Classe
SOVANA FIDC NP-ÚNICA
51.862.390/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.027,103501 | R$ 0,00 | R$ 23.425.540,39 | 0 |
| 20/11/2023 | R$ 23.413.590,38 | R$ 1.026,579548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 23.394.060,76 | R$ 1.025,723263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 23.384.325,97 | R$ 1.025,296436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 23.369.619,86 | R$ 1.024,651640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 23.359.815,54 | R$ 1.024,221765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 23.340.538,63 | R$ 1.023,376560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 23.330.898,59 | R$ 1.022,953888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 23.323.666,58 | R$ 1.022,636798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 23.311.825,76 | R$ 1.022,117631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 23.302.457,43 | R$ 1.021,706873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 23.282.720,73 | R$ 1.020,841508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 23.266.858,30 | R$ 1.020,146013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 23.255.545,56 | R$ 1.019,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 23.249.720,62 | R$ 1.019,394603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 23.230.034,94 | R$ 1.018,531476 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 20.821.069,69 | R$ 1.018,138390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 20.812.643,99 | R$ 1.017,726378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 20.804.350,20 | R$ 1.017,320817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 20.796.427,23 | R$ 1.016,933388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 20.778.821,32 | R$ 1.016,072469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 20.812.303,49 | R$ 1.017,709728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |