Patrimônio líquido
R$ 575.256.084,27
classe
R$ 575.256.084,27
R$ 344,19
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
14,32%
Fundo/Casca
UBS VALE DO GUAPORE II FIF MULT RESP LIMITADA
44.229.776/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS VALE DO GUAPORE II FIF MULT RESP LIMITADA
44.229.776/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 575.256.084,27 | R$ 344,190734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 573.404.511,44 | R$ 343,082890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 577.916.904,00 | R$ 345,782772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 576.391.602,32 | R$ 344,870144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 576.213.315,18 | R$ 344,763470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 575.294.616,52 | R$ 344,213789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 574.069.863,58 | R$ 343,480987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 576.886.717,30 | R$ 345,166384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 578.255.553,34 | R$ 345,985395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 576.960.358,51 | R$ 345,210446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 578.569.818,94 | R$ 346,173428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 577.487.340,81 | R$ 345,525753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 573.913.589,99 | R$ 343,387485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 571.490.993,92 | R$ 341,937982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 570.496.895,19 | R$ 341,343187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 564.856.808,02 | R$ 337,968576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 568.062.733,06 | R$ 339,886764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 569.440.515,29 | R$ 340,711127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 568.859.685,21 | R$ 340,363602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 571.192.966,47 | R$ 341,759665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 572.595.209,87 | R$ 342,598663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 570.345.724,46 | R$ 341,252738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |