Patrimônio líquido
R$ 590.765.366,87
classe
R$ 590.765.366,87
R$ 353,47
01/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
12,70%
Fundo/Casca
UBS VALE DO GUAPORE II FIF MULT RESP LIMITADA
44.229.776/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS VALE DO GUAPORE II FIF MULT RESP LIMITADA
44.229.776/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 590.765.366,87 | R$ 353,470343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 590.158.138,84 | R$ 353,107022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 588.024.328,40 | R$ 351,830308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 586.502.003,50 | R$ 350,919461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 589.918.005,92 | R$ 352,963345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 588.716.650,95 | R$ 352,244543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 590.253.366,36 | R$ 353,164000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 592.749.639,81 | R$ 354,657585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 591.487.837,29 | R$ 353,902616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 586.252.823,13 | R$ 350,770370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 584.676.395,29 | R$ 349,827152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 583.046.609,57 | R$ 348,852009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 582.620.440,77 | R$ 348,597021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 582.701.137,77 | R$ 348,645304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 587.002.090,39 | R$ 351,218676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 586.408.351,63 | R$ 350,863427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 586.389.615,60 | R$ 350,852217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 587.321.599,39 | R$ 351,409847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 585.556.260,21 | R$ 350,353598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 583.087.964,59 | R$ 348,876753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 581.773.986,50 | R$ 348,090565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 578.467.913,50 | R$ 346,112455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |