Patrimônio líquido
R$ 15.969.399,94
classe
R$ 15.969.399,94
R$ 1,36
19/08/2026
-
32
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.195.023/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.195.023/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.969.399,94 | R$ 1,359639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.960.514,27 | R$ 1,358883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.947.898,59 | R$ 1,357809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.939.664,09 | R$ 1,357108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.937.717,86 | R$ 1,356942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.932.170,66 | R$ 1,356470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.923.952,58 | R$ 1,355770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.916.931,31 | R$ 1,355172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.912.792,84 | R$ 1,354820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.894.252,37 | R$ 1,353241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.889.843,10 | R$ 1,352866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.881.030,87 | R$ 1,352116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.876.549,84 | R$ 1,351734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.864.307,80 | R$ 1,350692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.851.132,51 | R$ 1,349570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.837.509,10 | R$ 1,348410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.831.186,36 | R$ 1,347872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.823.770,36 | R$ 1,347240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.812.036,31 | R$ 1,346241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.795.439,32 | R$ 1,344828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.789.286,10 | R$ 1,344304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.785.383,33 | R$ 1,343972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |