Patrimônio líquido
R$ 16.274.786,98
classe
R$ 16.274.786,98
R$ 1,38
01/10/2026
-
32
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.195.023/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.195.023/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.274.786,98 | R$ 1,381788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.266.914,70 | R$ 1,381120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.259.629,17 | R$ 1,380501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.246.270,85 | R$ 1,379367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.239.580,11 | R$ 1,378799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.231.958,45 | R$ 1,378152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.224.825,19 | R$ 1,377547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.220.821,30 | R$ 1,377207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.211.963,63 | R$ 1,376455 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.187.713,52 | R$ 1,375668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.181.227,75 | R$ 1,375117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.168.479,97 | R$ 1,374034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.156.923,87 | R$ 1,373052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.163.671,03 | R$ 1,373625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.162.166,46 | R$ 1,373497 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.121.208,28 | R$ 1,372564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.103.034,43 | R$ 1,371017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.101.599,26 | R$ 1,370895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.083.159,29 | R$ 1,369325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.072.327,62 | R$ 1,368403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.057.511,64 | R$ 1,367141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 16.043.855,15 | R$ 1,365979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |