Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
04/07/2025
-
0
Dias
0
11,21%
Fundo/Casca
TREND PE XX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
52.008.635/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
52.008.635/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/09/2025, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,196360 | R$ 0,00 | R$ 1.628.494,09 | 0 |
| 03/07/2025 | R$ 1.636.274,79 | R$ 1,202082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 02/07/2025 | R$ 1.635.401,20 | R$ 1,201441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 01/07/2025 | R$ 1.634.571,82 | R$ 1,200831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 30/06/2025 | R$ 1.633.721,44 | R$ 1,200206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 27/06/2025 | R$ 1.632.918,89 | R$ 1,199617 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 26/06/2025 | R$ 1.587.111,52 | R$ 1,199007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7285 |
| 25/06/2025 | R$ 1.586.362,03 | R$ 1,198441 | R$ 0,00 | R$ 97,90 | 7285 |
| 24/06/2025 | R$ 1.585.685,03 | R$ 1,197855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 23/06/2025 | R$ 1.584.884,13 | R$ 1,197250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 20/06/2025 | R$ 1.584.076,93 | R$ 1,196641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 18/06/2025 | R$ 1.583.277,97 | R$ 1,196037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 17/06/2025 | R$ 1.582.468,74 | R$ 1,195426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 16/06/2025 | R$ 1.581.658,07 | R$ 1,194813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 13/06/2025 | R$ 1.580.845,13 | R$ 1,194199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 12/06/2025 | R$ 1.580.049,26 | R$ 1,193598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 11/06/2025 | R$ 1.579.204,54 | R$ 1,192960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 10/06/2025 | R$ 1.578.358,97 | R$ 1,192321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 09/06/2025 | R$ 1.577.574,02 | R$ 1,191728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 06/06/2025 | R$ 1.576.764,45 | R$ 1,191117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |
| 05/06/2025 | R$ 1.575.962,07 | R$ 1,190510 | R$ 0,00 | R$ 4.053.865,50 | 7286 |
| 04/06/2025 | R$ 5.626.755,92 | R$ 1,189861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7286 |