Patrimônio líquido
R$ 12.106.876,21
classe
R$ 12.106.876,21
R$ 136,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
6
11,22%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS FEEDER II FC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA
51.838.442/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS FEEDER II FC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA
51.838.442/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.106.876,21 | R$ 136,254242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.098.343,55 | R$ 136,158213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.085.512,02 | R$ 136,013803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.077.718,32 | R$ 135,926091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.049.672,99 | R$ 135,610461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.053.699,70 | R$ 135,655778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.065.585,37 | R$ 135,789543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.058.476,72 | R$ 135,709540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 12.051.067,09 | R$ 135,626150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 12.057.375,76 | R$ 135,697150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 12.032.051,16 | R$ 135,412140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.033.524,57 | R$ 135,428722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.093.902,06 | R$ 136,108227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.082.854,42 | R$ 135,983894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 12.066.741,03 | R$ 135,802549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 12.055.166,18 | R$ 135,672283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 12.028.564,90 | R$ 135,372904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 12.051.726,12 | R$ 135,633567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 12.062.399,50 | R$ 135,753689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 12.054.280,00 | R$ 135,662309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 12.031.932,52 | R$ 135,410804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 12.013.321,86 | R$ 135,201355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |