Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
04/12/2023
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
MARLIM CI MULT CRED PRIV
52.936.050/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MARLIM CI MULT CRED PRIV
52.936.050/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,001855 | R$ 0,00 | R$ 250.407.850,21 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 253.063.236,81 | R$ 1,012479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 251.579.173,61 | R$ 1,006541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 250.646.287,55 | R$ 1,002809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 250.700.775,67 | R$ 1,003027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 249.944.211,20 | R$ 1,000000 | R$ 249.944.211,20 | R$ 0,00 | 2 |