Patrimônio líquido
R$ 56.573.896,86
classe
R$ 56.573.896,86
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
8
14,20%
Fundo/Casca
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.237.532/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.237.532/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.573.896,86 | R$ 1,446784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 56.543.556,52 | R$ 1,446008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 56.511.963,07 | R$ 1,445201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 56.480.317,00 | R$ 1,444391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 56.451.553,32 | R$ 1,443656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 56.422.332,58 | R$ 1,442908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 56.395.537,66 | R$ 1,442223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 56.363.502,14 | R$ 1,441404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 56.335.179,59 | R$ 1,440680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 56.298.153,96 | R$ 1,439733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 56.271.420,53 | R$ 1,439049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 56.241.818,89 | R$ 1,438292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 56.207.707,33 | R$ 1,437420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 56.175.821,65 | R$ 1,436604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 56.134.644,34 | R$ 1,435551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 56.114.607,03 | R$ 1,435039 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 6.107.299,46 | R$ 1,433324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.103.583,43 | R$ 1,432452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.100.758,99 | R$ 1,431789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.096.445,00 | R$ 1,430776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.093.385,10 | R$ 1,430058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.091.010,95 | R$ 1,429501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |