Patrimônio líquido
R$ 33.799.699,94
classe
R$ 33.799.699,94
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
7
23,30%
Fundo/Casca
BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.188.692/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.188.692/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.799.699,94 | R$ 1,330357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 33.650.411,18 | R$ 1,324481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 33.287.441,98 | R$ 1,310195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 33.237.108,85 | R$ 1,308214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 33.280.864,32 | R$ 1,309936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 33.206.980,11 | R$ 1,307028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 33.386.758,00 | R$ 1,314104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 33.269.524,75 | R$ 1,309490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 33.907.303,20 | R$ 1,334593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 34.005.410,66 | R$ 1,338454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 34.201.245,65 | R$ 1,346162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 34.644.378,67 | R$ 1,363604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 34.549.085,97 | R$ 1,359853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 34.278.181,46 | R$ 1,349190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 34.165.590,22 | R$ 1,344759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 33.991.919,21 | R$ 1,337923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 33.420.878,91 | R$ 1,315447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 33.827.519,51 | R$ 1,331452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 33.566.751,19 | R$ 1,321188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 33.146.765,03 | R$ 1,304658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 33.403.862,03 | R$ 1,314777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 33.638.983,95 | R$ 1,324032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |