Patrimônio líquido
R$ 611.058.955,74
classe
R$ 611.058.955,74
R$ 1.353,16
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
NM VOLPI MORTGAGE FIDC DE RESP LIMITADA
52.756.013/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
NM VOLPI MORTGAGE FIDC DE RESP LIMITADA
52.756.013/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 611.058.955,74 | R$ 1.353,157982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 613.475.940,02 | R$ 1.358,510267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 613.653.738,70 | R$ 1.358,903993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 613.244.280,28 | R$ 1.357,997269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 612.877.144,60 | R$ 1.357,184266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 612.603.651,18 | R$ 1.356,578629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 594.587.606,62 | R$ 1.316,683044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 594.242.447,42 | R$ 1.315,918707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 594.482.188,63 | R$ 1.316,449602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 593.456.616,83 | R$ 1.314,178527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 592.731.167,14 | R$ 1.312,572057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 592.365.664,33 | R$ 1.311,762670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 649.611.251,19 | R$ 1.438,530017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 649.211.435,13 | R$ 1.437,644645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 648.638.728,32 | R$ 1.436,376416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 649.003.735,36 | R$ 1.437,184705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 648.614.417,68 | R$ 1.436,322582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 648.511.572,69 | R$ 1.436,094837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 647.613.116,27 | R$ 1.434,105252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 646.949.499,38 | R$ 1.432,635707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 646.467.065,85 | R$ 1.431,567384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 648.894.372,19 | R$ 1.436,942526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |