Patrimônio líquido
R$ 44.601.978,83
classe
R$ 44.601.978,83
R$ 2,45
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,10%
Fundo/Casca
RIO NEGRO 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.070.167/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO NEGRO 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.070.167/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.601.978,83 | R$ 2,446964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.317.592,92 | R$ 2,431362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.583.534,09 | R$ 2,445952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.601.748,61 | R$ 2,446951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.493.997,21 | R$ 2,441040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.413.062,55 | R$ 2,436599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.496.513,97 | R$ 2,441178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.950.324,64 | R$ 2,466075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.135.249,53 | R$ 2,476220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.451.101,44 | R$ 2,493548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.830.456,42 | R$ 2,514361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.790.247,04 | R$ 2,512155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.612.944,25 | R$ 2,502427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.466.229,08 | R$ 2,494378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.388.257,68 | R$ 2,490101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.815.653,28 | R$ 2,458686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.222.918,84 | R$ 2,481030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.123.270,95 | R$ 2,475563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.898.242,14 | R$ 2,463217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.304.598,89 | R$ 2,485511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.452.225,90 | R$ 2,493610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.050.705,59 | R$ 2,471582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |