Patrimônio líquido
R$ 5.995.137,14
classe
R$ 5.995.137,14
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
275
21,76%
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
52.798.293/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
52.798.293/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.995.137,14 | R$ 1,512288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 19/08/2026 | R$ 5.996.568,55 | R$ 1,512649 | R$ 0,00 | R$ 144,31 | 275 |
| 18/08/2026 | R$ 5.898.373,66 | R$ 1,487844 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 17/08/2026 | R$ 5.904.933,72 | R$ 1,494566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 14/08/2026 | R$ 5.908.015,89 | R$ 1,495346 | R$ 36.000,00 | R$ 144,52 | 275 |
| 13/08/2026 | R$ 5.873.891,94 | R$ 1,495787 | R$ 19.398,80 | R$ 27.396,74 | 276 |
| 12/08/2026 | R$ 5.889.332,64 | R$ 1,497680 | R$ 488,41 | R$ 0,00 | 278 |
| 11/08/2026 | R$ 5.881.470,36 | R$ 1,495805 | R$ 0,00 | R$ 481,99 | 278 |
| 10/08/2026 | R$ 6.004.464,60 | R$ 1,526960 | R$ 50,00 | R$ 31.855,62 | 279 |
| 07/08/2026 | R$ 6.079.433,96 | R$ 1,537879 | R$ 12.732,01 | R$ 440,14 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 6.120.428,29 | R$ 1,551386 | R$ 2.960,36 | R$ 19,39 | 282 |
| 05/08/2026 | R$ 6.172.021,85 | R$ 1,565216 | R$ 50.109,64 | R$ 0,00 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 6.133.204,93 | R$ 1,568103 | R$ 6,47 | R$ 0,00 | 281 |
| 03/08/2026 | R$ 6.120.985,48 | R$ 1,564980 | R$ 0,00 | R$ 189,34 | 281 |
| 31/07/2026 | R$ 6.101.390,30 | R$ 1,559922 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 284 |
| 30/07/2026 | R$ 6.082.040,93 | R$ 1,555485 | R$ 500,00 | R$ 347,90 | 284 |
| 29/07/2026 | R$ 5.979.959,06 | R$ 1,529416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 284 |
| 28/07/2026 | R$ 6.068.001,14 | R$ 1,551933 | R$ 10,00 | R$ 4.786,37 | 284 |
| 27/07/2026 | R$ 6.024.855,69 | R$ 1,539686 | R$ 15.010,00 | R$ 4.906,88 | 284 |
| 24/07/2026 | R$ 5.953.775,72 | R$ 1,524077 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 284 |
| 23/07/2026 | R$ 6.048.203,75 | R$ 1,552160 | R$ 550,00 | R$ 288,01 | 284 |
| 22/07/2026 | R$ 6.067.979,47 | R$ 1,557302 | R$ 0,00 | R$ 20,05 | 285 |