Patrimônio líquido
R$ 23.909.906,28
classe
R$ 23.909.906,28
R$ 2,52
22/05/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
1
16,20%
Fundo/Casca
DGO II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.959/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
DGO II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.959/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/06/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ 23.909.906,28 | R$ 2,522653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 24.161.429,70 | R$ 2,549190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 24.135.431,11 | R$ 2,546447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 23.689.237,34 | R$ 2,499371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 23.930.855,13 | R$ 2,524863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 23.936.601,35 | R$ 2,525469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 24.193.071,29 | R$ 2,552528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 24.054.741,20 | R$ 2,537934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 24.538.282,05 | R$ 2,588950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 24.679.960,30 | R$ 2,603898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 25.112.805,98 | R$ 2,649566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 25.002.758,74 | R$ 2,637956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 25.312.321,33 | R$ 2,670617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 25.007.520,01 | R$ 2,638458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 24.879.304,22 | R$ 2,624930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.058.735,03 | R$ 2,643862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 24.777.808,96 | R$ 2,614222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 25.158.947,94 | R$ 2,654435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 25.299.334,22 | R$ 2,669246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 25.426.006,21 | R$ 2,682611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 25.374.987,09 | R$ 2,677228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 25.576.033,08 | R$ 2,698440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |